Excel – raport należności

Raport należności (faktur, które wystawiliśmy naszym klientom) jest jednym z podstawowych raportów w finansach. 

W dzisiejszym filmie opisuję jak stworzyć raport należności w Excel.

Wiele zależy od tego z jakich danych wsadowych korzystamy (w jakiej formie eksportujemy dane z naszego systemu ERP lub podobnego). Jednak zasada działania jest zawsze identyczna:

• dzielimy raport na przedziały wiekowania
• wykazujemy, które faktury są przeterminowane i dla jakiego klienta
• analizujemy raport w cyklicznych okresach
• wysyłamy raport wewnętrznie w firmie i oczywiście do klientów

Na poniższym filmie pokazuję jak stworzyć podstawowy raport należności.

Pobierz plik do lekcji: RAPORT NALEŻNOŚCI